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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Dist
ESUS · IE000A8N67F3 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI USA Universal Select Business Screens Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,7 mld EUR
- Tracking difference
- +0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 9 ago 2021 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 471 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto dell’Indice MSCI USA Universal Select Business Screens Index (l’“Indice Indice”), Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: il Fondo è un ETF a gestione passiva. Per conseguire l’obiettivo di investimento, il Fondo deterrà, per quanto possibile e praticabile, tutti i titoli dell’Indice nelle rispettive ponderazioni. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove caratteristiche…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 ago 2021 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,0% |
| 3 anni | +61,0% |
| 5 anni | +73,6% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +76,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,70% | 15,34% | 17,59% |
| Max drawdown | −9,98% | −19,18% | −28,59% |
| Sharpe | 1,25 | 1,03 | 0,50 |
| Sortino | 1,83 | 1,52 | 0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESUS · IE000A8N67F31
RebalixESUS · IE000A8N67F3 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,49% | +15,37% | +0,12% |
| 2024 | +24,08% | +23,96% | +0,12% |
| 2023 | +27,44% | +27,20% | +0,23% |
| 2022 | −21,61% | −21,72% | +0,11% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,9149 USD (0,83% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,7158 | — |
| 2025 | 4 | 0,8798 | +1,04% |
| 2024 | 4 | 0,8365 | +1,21% |
| 2023 | 4 | 0,8155 | +1,48% |
| 2022 | 4 | 0,7576 | +1,07% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 471 titoli · peso prime 10 = 32,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 5,2% | |
| 4,7% | |
| 4,3% | |
| 3,2% | |
| 2,3% | |
| 2,0% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000A8N67F3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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