Tra i Paesi, il peso di Irlanda sale di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,4 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 321 → 321, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 7,2% → 8,6% (Δ +1,4 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,1% | 2,3% |
| T-MOBILE USA INC | 0,9% | 0,9% |
| CITIGROUP INC | 0,9% | 0,9% |
| AMAZON.COM INC | 0,8% | 0,8% |
| ORACLE CORPORATION | 0,6% | 0,7% |
| META PLATFORMS INC MTN | 0,6% | 0,6% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,6% | 0,6% |
| MORGAN STANLEY | 0,6% | 0,6% |
| AT&T INC | 0,6% | 0,6% |
| CITIBANK NA | 0,9% | 0,6% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 80,7% | 79,7% |
| Canada | 5,8% | 5,9% |
| Irlanda | 2,1% | 3,2% |
| Giappone | 2,7% | 2,7% |
| Regno Unito | 2,5% | 2,3% |
| Australia | 2,1% | 2,2% |
| Spagna | 1,0% | 1,0% |
| Paesi Bassi | 0,9% | 0,9% |
| Cina | 0,7% | 0,7% |
| Svizzera | 0,5% | 0,5% |
| Lussemburgo | 0,3% | 0,3% |
| Taiwan | 0,2% | 0,2% |
| Macau | 0,1% | 0,1% |
| Finlandia | 0,1% | 0,1% |
| Germania | 0,1% | 0,1% |
| Israele | 0,0% | 0,1% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
9233,27 → 9272,19: +0,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
161 mln MXN → 161 mln MXN (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.