Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc · IE000A2YGZU5 · ANSD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in aumento di 13,8 punti percentuali, mentre Servizi di comunicazione scende di 13,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Isole Cayman scende di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
104
0 → 104 · Δ +104
al 1 set
Peso delle prime 10
45,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in USD · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
6 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 102, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE INC7,3 → 7,6% · +0,29 p.p. MICROSOFT CORP5,7 → 5,9% · +0,28 p.p. Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni0,0 → 13,8% · +13,81 p.p. Servizi di comunicazione13,3 → 0,0% · −13,33 p.p. Beni di prima necessità6,4 → 0,0% · −6,40 p.p. Beni essenziali0,0 → 6,3% · +6,31 p.p. Industrali3,6 → 0,0% · −3,64 p.p. Industria0,0 → 3,5% · +3,54 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Isole Cayman0,5 → 0,0% · −0,46 p.p. Cayman Island0,0 → 0,4% · +0,41 p.p. Stati Uniti94,6 → 94,8% · +0,20 p.p. Regno Unito0,8 → 0,7% · −0,09 p.p. Irlanda1,9 → 1,8% · −0,03 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 94,6% | 94,8% |
| Irlanda | 1,9% | 1,8% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,3% |
| Canada | 1,0% | 0,9% |
| Regno Unito | 0,8% | 0,7% |
| Cayman Island | 0,0% | 0,4% |
| Isole Cayman | 0,5% | 0,0% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5,95 → 5,89: −1,0% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.