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State Street® SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond MXN Hdg UCITS ETF (Acc) — cronologia

IE0009UAO0R2 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

3 mln MXN+0,1% sul meseserie dell’emittente dal 2026
apr 26mag 26giu 26lug 26ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

12 aprile 2026 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 20263 mln MXN (in corso)97US TREASURY N/B 3.5 01/31/2028 2,61%—nessun cambiamento oltre soglia
ago 20263 mln MXN97US TREASURY N/B 3.5 01/31/2028 2,14%—prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.