Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −10,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi di pubblica utilità, in calo di 2,3 punti percentuali, mentre Energia sale di 1,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di 24.2 Canada sale di 46,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
invariato
al 31 lug
Peso delle prime 10
84,3%
85,5 → 84,3% · Δ −1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−10,7%
in USD · 30 giu → 31 lug
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 31 lug; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 85,5% → 84,3% (Δ −1,2 p.p.).
CAMECO CORP
24,2%
OKLO INC
11,1%
NEXGEN ENERGY LTD
11,0%
URANIUM ENERGY CORP
9,0%
PALADIN ENERGY LTD
5,7%
NUSCALE POWER CORP
5,5%
DENISON MINES CORP
4,9%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
4,9%
AECON GROUP INC
4,3%
DOOSAN ENERBILITY
3,7%
30 giu31 luglinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
31 lug
CAMECO CORP
25,6%
24,2%
OKLO INC
13,4%
11,1%
NEXGEN ENERGY LTD
10,1%
11,0%
URANIUM ENERGY CORP
8,9%
9,0%
PALADIN ENERGY LTD
5,0%
5,7%
NUSCALE POWER CORP
5,9%
5,5%
DENISON MINES CORP
4,8%
4,9%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
4,1%
4,9%
AECON GROUP INC
3,8%
4,3%
DOOSAN ENERBILITY
3,9%
3,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
13,4 → 11,1% · −2,30 p.p.
Energia
62,1 → 63,5% · +1,40 p.p.
Industriali
23,3 → 24,1% · +0,80 p.p.
Materiali
1,3 → 1,4% · +0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
24.2 Canada
0,0 → 46,4% · +46,40 p.p.
25.6 Canada
46,2 → 0,0% · −46,20 p.p.
Stati Uniti
28,1 → 25,6% · −2,50 p.p.
Australia
10,4 → 11,5% · +1,10 p.p.
Giappone
4,1 → 4,9% · +0,80 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
24.2 Canada
0,0%
46,4%
Stati Uniti
28,1%
25,6%
Australia
10,4%
11,5%
Repubblica di Corea
8,0%
8,1%
Giappone
4,1%
4,9%
Isola di Jersey
3,1%
3,6%
25.6 Canada
46,2%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
16,63 → 14,84: −10,7% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,44%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.
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