Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist · IE0009SJ3GE3 · WELP
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 14 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 12,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
30
27 → 30 · Δ +3
al 1 set
Peso delle prime 10
93,5%
81,0 → 93,5% · Δ +12,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,1%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
383 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 27 → 27, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (14)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
20,4 → 23,5% · +3,04 p.p.
CHEVRON CORP
11,2 → 13,2% · +2,02 p.p.
SLB LTD
8,0 → 9,8% · +1,82 p.p.
ENBRIDGE INC
9,0 → 10,5% · +1,45 p.p.
TOTALENERGIES SE PARIS
6,7 → 7,7% · +0,96 p.p.
BAKER HUGHES A GE CO
6,8 → 7,8% · +0,93 p.p.
WILLIAMS COS INC
4,9 → 5,8% · +0,89 p.p.
CHENIERE ENERGY INC
3,6 → 4,4% · +0,84 p.p.
e altre 6 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 81,0% → 93,5% (Δ +12,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10
23,5%
CHEVRON CORP — entra nella top 10
13,2%
ENBRIDGE INC — entra nella top 10
10,5%
SLB LTD — entra nella top 10
9,8%
BAKER HUGHES A GE CO — entra nella top 10
7,8%
TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10
7,6%
WILLIAMS COS INC — entra nella top 10
5,8%
BP PLC — entra nella top 10
5,6%
ONEOK INC — entra nella top 10
5,4%
CHENIERE ENERGY INC — entra nella top 10
4,4%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — esce dalla top 10
20,4% →
CHEVRON CORP — esce dalla top 10
11,0% →
ENBRIDGE INC — esce dalla top 10
10,4% →
SLB LTD — esce dalla top 10
7,7% →
TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10
6,7% →
BAKER HUGHES A GE CO — esce dalla top 10
6,7% →
BP PLC — esce dalla top 10
5,1% →
WILLIAMS COS INC — esce dalla top 10
5,0% →
ONEOK INC — esce dalla top 10
4,6% →
CHENIERE ENERGY INC — esce dalla top 10
3,5% →
31 lug1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
31 lug
1 set
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
23,5%
CHEVRON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
13,2%
ENBRIDGE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
10,5%
SLB LTD — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
9,8%
BAKER HUGHES A GE CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,8%
TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,6%
WILLIAMS COS INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,8%
BP PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
ONEOK INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,4%
CHENIERE ENERGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
20,4%
—
CHEVRON CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
11,0%
—
ENBRIDGE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
10,4%
—
SLB LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
7,7%
—
TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,7%
—
BAKER HUGHES A GE CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,7%
—
BP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,1%
—
WILLIAMS COS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,0%
—
ONEOK INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,6%
—
CHENIERE ENERGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Energia
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
62,9 → 64,8% · +1,90 p.p.
Canada
14,3 → 12,6% · −1,72 p.p.
Regno Unito
5,4 → 5,1% · −0,21 p.p.
Norvegia
2,2 → 2,3% · +0,12 p.p.
Francia
7,1 → 7,0% · −0,11 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Stati Uniti
62,9%
64,8%
Canada
14,3%
12,6%
Francia
7,1%
7,0%
Regno Unito
5,4%
5,1%
Australia
4,2%
4,1%
Norvegia
2,2%
2,3%
Finlandia
1,2%
1,2%
Giappone
1,1%
1,2%
Italia
1,1%
1,0%
Portogallo
0,5%
0,6%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
13,49 → 14,05: +4,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,13%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.