Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,4 punti percentuali. 3 emittenti sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 1575 → 1577 emittenti. Il file dell’emittente elenca 10.146 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 75,8% | 76,2% |
| Irlanda | 4,8% | 4,5% |
| Supranational | 1,1% | 1,1% |
| Regno Unito | 0,7% | 0,7% |
| Canada | 0,5% | 0,5% |
| Messico | 0,3% | 0,4% |
| Giappone | 0,2% | 0,2% |
| Germania | 0,2% | 0,2% |
| Belgio | 0,1% | 0,1% |
| Polonia | 0,1% | 0,1% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Filippine | 0,1% | 0,1% |
| Svizzera | 0,1% | 0,1% |
| Perù | 0,1% | 0,1% |
| Panama | 0,1% | 0,1% |
| Israele | 0,1% | 0,1% |
| Uruguay | 0,1% | 0,1% |
| Spagna | 0,1% | 0,1% |
| Francia | 0,0% | 0,1% |
| Australia | 0,1% | 0,1% |
| altri 19 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,83 → 4,82: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1 mln € → 1 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.