settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF · IE00093GOJ04 · IEAU · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (2)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,15%
INTERPARKING SA RegS	0,03%

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS	0,02%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 764 → 765.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,10%	0,10%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,10%	0,08%
UBS GROUP AG MTN RegS	0,08%	0,08%
AMAZON.COM INC	0,08%	0,08%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	0,08%	0,08%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS (entra in top 10)	0,07%	0,07%
AMAZON.COM INC	0,08%	0,07%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,07%	0,07%
AMAZON.COM INC	0,08%	0,07%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,07%	0,07%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (esce dalla top 10)	0,47%	—

Peso complessivo della top 10: 1,2% → 0,8%.

Settori — dove si è spostato il peso

Banche

31,9 → 31,6

Beni essenziali

13,7 → 13,9

Industria di base

3,0 → 2,9

Beni voluttuari

9,9 → 9,8

Beni strumentali

5,3 → 5,3

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Irlanda	1,2%	0,7%
Unione Europea	-0,4%	-0,1%
Germania	13,2%	13,0%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,2% in USD (NAV 6,12 → 6,11, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

696 mln $ → 702 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,11% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.