Il movimento settoriale più ampio riguarda Obbligazioni societarie, in calo di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 2,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,8 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 146 → 142, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 17,9% → 19,8% (Δ +1,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 2,3% | 2,4% |
| ORGANON & CO 144A | 1,9% | 2,1% |
| CENTENE CORPORATION | 2,1% | 2,0% |
| TRANSDIGM INC 144A | 2,0% | 2,0% |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 1,9% | 1,9% |
| TENNECO LLC 144A | 1,8% | 1,9% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC | 1,6% | 1,6% |
| AVANTOR FUNDING INC 144A | 1,5% | 1,5% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,4% | 1,4% |
| BAUSCH + LOMB CORP 144A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | 1,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 84,5% | 82,2% |
| Canada | 6,2% | 6,1% |
| Irlanda | 0,7% | 2,8% |
| Macau | 2,4% | 2,5% |
| Lussemburgo | 1,7% | 1,7% |
| Spagna | 0,9% | 1,0% |
| Francia | 0,9% | 0,9% |
| Belgio | 0,8% | 0,8% |
| Germania | 0,8% | 0,7% |
| Australia | 0,8% | 0,7% |
| Regno Unito | 0,5% | 0,6% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
103,75 → 104,09: +0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
51 mln $ → 58 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.