Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Dist · IE0008YN55P8 · IQSD
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 11 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 12 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,9 punti percentuali, mentre Altro scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali. 11 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
204
208 → 204 · Δ −4
al 1 ott
Peso delle prime 10
25,0%
24,4 → 25,0% · Δ +0,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in EUR · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
3,5 mld €
+1,6% nel mese
Cedole nel mese
0,1741 EUR
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (11)
BLOOM ENERGY CORP- A USD0.00010,37%
FORTINET INC USD0.0010,22%
WABTEC CORP USD0.010,18%
SEIKO EPSON CORP NPV0,14%
NGK Corporation JPY NPV0,14%
SWISSCOM AG-REG CHF10,13%
ERSTE GROUP BANK AG NPV0,12%
ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI NPV0,12%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,11%
Titoli usciti (15)
Sterling Infrastructure Inc USD 0.010,29%
IQVIA HOLDINGS INC USD0.010,24%
MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV0,20%
ZIONS BANCORP NA USD0.0010,17%
EDP S.A EUR10,17%
DR HORTON INC USD0.010,16%
AMERICAN EXPRESS CO USD0.20,15%
NOKIA OYJ NPV0,11%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,11%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 207 → 203, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (12)
AGNICO EAGLE MINES LTD NPV
0,8 → 0,2% · −0,53 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
0,2 → 0,6% · +0,40 p.p.
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1
0,7 → 0,4% · −0,35 p.p.
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01
1,1 → 1,4% · +0,33 p.p.
NVIDIA CORP USD0.001
6,1 → 6,4% · +0,32 p.p.
KLA CORP USD0.001
0,4 → 0,8% · +0,32 p.p.
ADOBE INC USD0.0001
1,2 → 0,8% · −0,31 p.p.
BNP PARIBAS EUR2
0,6 → 0,9% · +0,27 p.p.
e altre 4 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,4% → 25,0% (Δ +0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
6,4%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,6%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,6%
TORONTO-DOMINION BANK NPV
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,7%
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 — entra nella top 10
1,4%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 — entra nella top 10
1,4%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001
1,4%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV
1,4%
ASML HOLDING NV EUR0.09 — entra nella top 10
1,4%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 — esce dalla top 10
1,3%
LINDE PLC USD NPV — esce dalla top 10
1,3%
ABB LTD-REG CHF0.12 — esce dalla top 10
1,3%
1 set1 ottlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
1 ott
NVIDIA CORP USD0.001
6,1%
6,4%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,3%
4,6%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,4%
3,6%
TORONTO-DOMINION BANK NPV
1,7%
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,8%
1,7%
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,4%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,2%
1,4%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001
1,4%
1,4%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV
1,4%
1,4%
ASML HOLDING NV EUR0.09 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,4%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,3%
LINDE PLC USD NPV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,3%
ABB LTD-REG CHF0.12 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
1,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
29,5 → 32,4% · +2,94 p.p.
Altro
0,7 → -0,1% · −0,75 p.p.
Materiali
5,8 → 5,1% · −0,68 p.p.
Beni voluttuari
8,0 → 7,3% · −0,62 p.p.
Finanza
21,9 → 21,3% · −0,57 p.p.
Sanità
7,8 → 7,4% · −0,48 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Altro
5,0 → 4,2% · −0,80 p.p.
Giappone
8,2 → 8,8% · +0,60 p.p.
Francia
2,1 → 2,6% · +0,51 p.p.
Stati Uniti
70,6 → 70,1% · −0,48 p.p.
Canada
4,3 → 4,0% · −0,31 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
70,6%
70,1%
Giappone
8,2%
8,8%
Altro
5,0%
4,2%
Canada
4,3%
4,0%
Paesi Bassi
3,0%
3,0%
Francia
2,1%
2,6%
Svizzera
2,0%
2,3%
Norvegia
1,9%
1,8%
Svezia
1,4%
1,5%
Regno Unito
1,3%
1,5%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
80,32 → 79,79: −0,7% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.