Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Dist · IE0008YN55P8 · IQSD
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −3,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,9 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
208
210 → 208 · Δ −2
al 1 set
Peso delle prime 10
24,4%
24,7 → 24,4% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,0%
in EUR · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
3,5 mld €
+1,2% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (2)
KAO CORP NPV<0,01%
ZOETIS INC USD0.01<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 209 → 207, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,7% → 24,4% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
6,1%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,3%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,4%
BROADCOM INC NPV
1,8%
TORONTO-DOMINION BANK NPV
1,7%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01
1,5%
LINDE PLC USD NPV
1,5%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001
1,4%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV
1,4%
ABB LTD-REG CHF0.12 — entra nella top 10
1,3%
ASML HOLDING NV EUR0.09 — esce dalla top 10
1,3%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
6,2%
6,1%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
4,4%
4,3%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,3%
3,4%
BROADCOM INC NPV
2,0%
1,8%
TORONTO-DOMINION BANK NPV
1,7%
1,7%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01
1,5%
1,5%
LINDE PLC USD NPV
1,4%
1,5%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001
1,6%
1,4%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV
1,5%
1,4%
ABB LTD-REG CHF0.12 — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,3%
ASML HOLDING NV EUR0.09 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
1,3%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
30,3 → 29,5% · −0,85 p.p.
Sanità
7,4 → 7,8% · +0,39 p.p.
Industria
14,7 → 14,4% · −0,30 p.p.
Comunicazioni
9,4 → 9,7% · +0,30 p.p.
Materiali
5,6 → 5,8% · +0,22 p.p.
Finanza
21,7 → 21,9% · +0,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
71,0 → 70,6% · −0,42 p.p.
Giappone
8,0 → 8,2% · +0,22 p.p.
Altro
4,9 → 5,0% · +0,17 p.p.
Norvegia
1,8 → 1,9% · +0,12 p.p.
Paesi Bassi
3,1 → 3,0% · −0,08 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
71,0%
70,6%
Giappone
8,0%
8,2%
Altro
4,9%
5,0%
Canada
4,3%
4,3%
Paesi Bassi
3,1%
3,0%
Francia
2,2%
2,1%
Svizzera
2,1%
2,0%
Norvegia
1,8%
1,9%
Svezia
1,4%
1,4%
Regno Unito
1,3%
1,3%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
13 ago1 set
82,79 → 80,32: −3,0% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.