Global Government Bond Active UCITS ETF · IE0008P6LL15 · JGEV · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (0)
Nessuno.
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| F/C US LONG BOND(CBT) DEC26 | <0,01% |
| F/C US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 9 → 7.
Pesi dei titoli
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC26, 9,76% → 9,54%.
Paesi
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|
| Giappone | 0,0% | 15,4% |
| Regno Unito | 0,0% | 13,7% |
| Stati Uniti | 0,0% | 11,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,1% in EUR (NAV 8,72 → 8,71, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,23% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,30% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.