Rebalix
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF USD (Acc)
US100 · IE0008M1R3N4 · classe USD (Acc) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive US Mega Cap 100 Select-NR
- TER
- 0,09%+ trans. 0,18%
- Patrimonio
- 85 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 mag 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 106 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a offrire un’esposizione a titoli a grande capitalizzazione negli Stati Uniti.
Politica di investimento
Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (l’“Indice”), indipendentemente dal suo rialzo o ribasso, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento (“tracking error”) tra la performance del Fondo e quella dell’Indice. L’Indice è un indice generale ponderato per la capitalizzazione di mercato corretta per il flottante…
Rendimenti
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | serie più giovane |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,26% | 14,26% | — |
| Max drawdown | −10,91% | −10,91% | — |
| Sharpe | 1,19 | 1,19 | — |
| Sortino | 1,73 | 1,73 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · US100 · IE0008M1R3N41
RebalixUS100 · IE0008M1R3N4 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 26 ago 2026 · 106 titoli · peso prime 10 = 50,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 10,1% | |
| 9,2% | |
| 7,5% | |
| 5,2% | |
| 4,1% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 2,6% | |
| 2,2% | |
| 2,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
US100 · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
USMC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0008M1R3N4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · US100 · IE0008M1R3N42