Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 5 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
505
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,9%
38,2 → 37,9% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in MXN · 5 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
2,1 mld MXN
−4,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 505 → 505, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
Apple Inc.
7,0 → 7,3% · +0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,2% → 37,9% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA Corporation
8,0%
Apple Inc.
7,3%
Microsoft Corporation
5,7%
Amazon.com Inc.
3,8%
Alphabet Inc. Class A
3,0%
Broadcom Inc.
2,7%
Alphabet Inc. Class C
2,4%
Meta Platforms Inc Class A
1,9%
Micron Technology Inc.
1,6%
Tesla Inc. — entra nella top 10
1,5%
Berkshire Hathaway Inc. Class B — esce dalla top 10
1,4%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
NVIDIA Corporation
8,0%
8,0%
Apple Inc.
6,9%
7,3%
Microsoft Corporation
5,6%
5,7%
Amazon.com Inc.
4,0%
3,8%
Alphabet Inc. Class A
3,2%
3,0%
Broadcom Inc.
3,0%
2,7%
Alphabet Inc. Class C
2,5%
2,4%
Meta Platforms Inc Class A
2,0%
1,9%
Micron Technology Inc.
1,5%
1,6%
Tesla Inc. — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,5%
Berkshire Hathaway Inc. Class B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
9,0 → 9,4% · +0,47 p.p.
Industria
8,8 → 8,3% · −0,46 p.p.
Energia
3,2 → 3,6% · +0,39 p.p.
Beni voluttuari
9,3 → 9,0% · −0,22 p.p.
Comunicazioni
9,7 → 9,5% · −0,18 p.p.
Tecnologia
37,7 → 37,8% · +0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,04 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (MXN)
5 ago31 ago
241,36 → 240,79: −0,2% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
2,2 mld MXN → 2,1 mld MXN (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.