Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
ID26 · IE0007UPSEA3 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · A scadenza fissa (iBonds) · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
- TER
- 0,12%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 250 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 25,99%white list 0,04%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 0,32 annibreve (≤3 anni)
Lancio 9 ago 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 169 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 ago 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,6% |
| 3 anni | +9,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +10,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,43% | 2,89% | — |
| Max drawdown | −1,76% | −2,52% | — |
| Sharpe | -1,16 | -0,86 | — |
| Sortino | -1,24 | -0,98 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ID26 · IE0007UPSEA31
RebalixID26 · IE0007UPSEA3 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,97% | +5,07% | −0,10% |
| 2024 | +5,02% | +5,08% | −0,06% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 81,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,23 USD (4,53% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,11 | — |
| 2025 | 4 | 0,24 | +4,74% |
| 2024 | 4 | 0,25 | +4,93% |
| 2023 | 2 | 0,09 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 169 titoli · peso prime 10 = 57,1%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBU8 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0007UPSEA3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0007UPSEA3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · ID26 · IE0007UPSEA32