Xtrackers S P 500 Scored Screened UCITS ETF 1c · IE0007ULOZS8
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 16 titoli entrati e 16 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 16 sono usciti.
Posizioni dichiarate
328
329 → 328 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
40,8%
41,0 → 40,8% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
GOLDMAN SACHS GROUP0,73%
GE VERNOVA0,60%
CITIGROUP0,56%
GILEAD SCIENCES0,46%
AT&T0,45%
SERVICENOW0,36%
S&P GLOBAL0,33%
MARSH0,22%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,18%
Titoli usciti (16)
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,73%
GE VERNOVA INC0,64%
CITIGROUP INC0,54%
GILEAD SCIENCES INC0,44%
AT&T INC0,43%
SERVICENOW INC0,33%
S&P GLOBAL INC0,32%
MARSH INC0,23%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,18%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 327 → 327, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT
8,8 → 9,2% · +0,42 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,0% → 40,8% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
NVIDIA — entra nella top 10
13,0%
MICROSOFT
9,2%
ALPHABET CLASS A
4,9%
ALPHABET CLASS C
3,9%
MICRON TECHNOLOGY
2,6%
ELI LILLY
2,3%
VISA CLASS A
1,5%
MASTERCARD CLASS A — entra nella top 10
1,2%
WALMART INC
1,1%
ABBVIE — entra nella top 10
1,1%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
13,0% →
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10
1,1%
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10
1,1%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
13,0%
MICROSOFT
9,1%
9,2%
ALPHABET CLASS A
5,1%
4,9%
ALPHABET CLASS C
4,1%
3,9%
MICRON TECHNOLOGY
2,4%
2,6%
ELI LILLY
2,3%
2,3%
VISA CLASS A
1,5%
1,5%
MASTERCARD CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,2%
WALMART INC
1,2%
1,1%
ABBVIE — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,1%
1,1%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
13,0%
—
CISCO SYSTEMS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,1%
INTEL CORPORATION CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,2%
1,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
11,4 → 11,9% · +0,54 p.p.
Industria
9,0 → 8,4% · −0,54 p.p.
Energia
2,7 → 3,1% · +0,39 p.p.
Comunicazioni
11,5 → 11,1% · −0,35 p.p.
Beni voluttuari
4,8 → 4,6% · −0,29 p.p.
Tecnologia
36,8 → 36,9% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
98,9 → 98,9% · −0,04 p.p.
Irlanda
0,9 → 0,9% · +0,00 p.p.
Paesi Bassi
0,1 → 0,1% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
98,9%
98,9%
Irlanda
0,9%
0,9%
Paesi Bassi
0,1%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
71,87 → 71,25: −0,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,08%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.