Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged
EMHC · IE0007EH5UK6 · classe CHF Acc. Coperta · CHF · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Mercati emergenticlasse coperta in CHFSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
- TER
- 0,38%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 194 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,31 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 ago 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da Paesi emergenti. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da società dei Paesi emergenti, in conformità alla propria metodologia…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 ago 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,3% |
| 3 anni | +8,7% |
| 5 anni | +2,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,76% | 2,44% | 3,14% |
| Max drawdown | −2,64% | −3,57% | −21,39% |
| Sharpe | -2,07 | -0,42 | -1,52 |
| Sortino | -2,60 | -0,57 | -1,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMHC · IE0007EH5UK61
RebalixEMHC · IE0007EH5UK6 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 63,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0007EH5UK6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0007EH5UK6
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · EMHC · IE0007EH5UK62