Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 37 titoli entrati e 233 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,4 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 37 titoli sono entrati nel paniere e 233 sono usciti.
Posizioni dichiarate
2097
2293 → 2097 · Δ −196
al 1 ott
Peso delle prime 10
24,7%
23,7 → 24,7% · Δ +1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,1%
in EUR · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (37)
KE HOLDINGS INC-CL A HKD 0.00000,11%
LUMENTUM HOLDINGS INC USD0.0010,08%
BLOOM ENERGY CORP- A USD0.00010,07%
VYLOR INC-W/I USD NPV0,05%
YANDEX NV-A EUR0.010,05%
ONEOK INC USD NPV0,05%
PUBLIC POWER CORP EUR4.60,04%
FINNING INTERNATIONAL INC NPV0,04%
e altri 29, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli usciti (233)
CJ CHEILJEDANG CORP-PREF KRW 5,000.0000 PFD0,06%
ONEOK INC USD0.010,05%
AVERY DENNISON CORP USD10,04%
LEIDOS HOLDINGS INC USD0.00010,04%
AEGEAN AIRLINES EUR0.650,03%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS NPV0,02%
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A USD 0.10,02%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.010,02%
e altri 225, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2290 → 2094, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
NVIDIA CORP USD0.001
4,7 → 5,1% · +0,35 p.p.
Meta Platforms INC USD0.000006
1,2 → 1,5% · +0,31 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
0,7 → 0,9% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,7% → 24,7% (Δ +1,0 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
5,1%
APPLE INC USD0.00001
4,5%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,6%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,5%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,5%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,2%
1 set1 ottlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
1 ott
NVIDIA CORP USD0.001
4,7%
5,1%
APPLE INC USD0.00001
4,4%
4,5%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,5%
3,6%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,3%
2,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,8%
1,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
1,8%
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,6%
1,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,2%
1,5%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,5%
1,5%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,0%
1,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
30,8 → 33,2% · +2,37 p.p.
Finanza
17,3 → 16,5% · −0,81 p.p.
Beni voluttuari
8,8 → 8,4% · −0,43 p.p.
Altro
4,4 → 4,0% · −0,38 p.p.
Materiali
3,9 → 3,6% · −0,29 p.p.
Beni essenziali
4,8 → 4,5% · −0,26 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
63,1 → 63,9% · +0,79 p.p.
Altro
13,3 → 12,6% · −0,70 p.p.
Taiwan
3,3 → 3,6% · +0,34 p.p.
Regno Unito
2,5 → 2,3% · −0,19 p.p.
Australia
1,9 → 1,7% · −0,18 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
63,1%
63,9%
Altro
13,3%
12,6%
Giappone
6,0%
6,1%
Taiwan
3,3%
3,6%
Canada
2,8%
2,8%
Corea del Sud
2,5%
2,7%
Cina
2,6%
2,6%
Regno Unito
2,5%
2,3%
Germania
1,9%
1,8%
Australia
1,9%
1,7%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
1 set1 ott
9 → 8,99: −0,1% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.