Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −1,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,4 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 2 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
2293
2295 → 2293 · Δ −2
al 1 set
Peso delle prime 10
23,7%
23,7 → 23,7% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in EUR · 13 ago → 1 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (2)
HANWHA MACHINERY & SERVICE H KRW NPV<0,01%
HANWHA MACHINERY & SERV-PREF KRW NPV PFD<0,01%
Titoli usciti (1)
AXIA ENERGIA-PR C BRL NPV<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2289 → 2290, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,7% → 23,7% (Δ +0,0 p.p.).
NVIDIA CORP USD0.001
4,7%
APPLE INC USD0.00001
4,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,5%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,6%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,2%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,0%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
4,8%
4,7%
APPLE INC USD0.00001
4,1%
4,4%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,4%
3,5%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,4%
2,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,9%
1,8%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10
1,7%
1,8%
BROADCOM INC NPV
1,8%
1,6%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,5%
1,5%
Meta Platforms INC USD0.000006
1,2%
1,2%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
1,0%
1,0%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
10,6 → 10,2% · −0,37 p.p.
Energia
3,8 → 4,1% · +0,26 p.p.
Tecnologia
31,1 → 30,8% · −0,24 p.p.
Sanità
8,0 → 8,2% · +0,22 p.p.
Materiali
3,7 → 3,9% · +0,17 p.p.
Beni voluttuari
8,9 → 8,8% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
63,6 → 63,1% · −0,43 p.p.
Corea del Sud
2,4 → 2,5% · +0,12 p.p.
Taiwan
3,2 → 3,3% · +0,12 p.p.
Altro
13,2 → 13,3% · +0,08 p.p.
Giappone
6,0 → 6,0% · +0,04 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
63,6%
63,1%
Altro
13,2%
13,3%
Giappone
6,0%
6,0%
Taiwan
3,2%
3,3%
Canada
2,9%
2,8%
Cina
2,6%
2,6%
Corea del Sud
2,4%
2,5%
Regno Unito
2,5%
2,5%
Germania
1,9%
1,9%
Australia
1,8%
1,9%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
13 ago1 set
9,14 → 9: −1,5% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.