Aggiornamento di settembre 2026
Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc · IE0006N7AK90 · GONS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 14 titoli entrati e 11 usciti dal paniere · 17 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 8,5 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 11 sono usciti.
Posizioni dichiarate
61
52 → 61 · Δ +9
al 31 ago
Peso delle prime 10
33,4%
42,0 → 33,4% · Δ −8,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in GBP · 12 ago → 28 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (14)
MICROSOFT CORP4,61%
APPLIED MATERIALS INC4,27%
APPLE INC3,78%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE2,40%
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A2,37%
SIKA AG-REG2,02%
LONZA GROUP AG-REG1,98%
VAT GROUP AG1,97%
e altri 6, ciascuno ≤ 1,74%
Titoli usciti (11)
ELEKTA AB-B SHS2,93%
YARA INTERNATIONAL ASA2,80%
INFICON HOLDING AG-REG2,58%
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR2,41%
ARJO AB - B SHARES1,91%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A1,65%
YPF S.A.-SPONSORED ADR1,36%
FLSMIDTH & CO A/S0,72%
e altri 3, ciascuno ≤ 0,63%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 58 → 61, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (17)
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS5,9 → 2,0% · −3,91 p.p. NESTLE SA-REG5,8 → 2,0% · −3,80 p.p. AMAZON.COM INC2,4 → 5,8% · +3,47 p.p. NVIDIA CORP4,4 → 1,7% · −2,67 p.p. DSV A/S2,7 → 1,0% · −1,74 p.p. JULIUS BAER GROUP LTD0,6 → 2,0% · +1,39 p.p. SYNOPSYS INC2,6 → 1,3% · −1,24 p.p. HOLCIM LTD0,9 → 2,0% · +1,01 p.p. e altre 9 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,0% → 33,4% (Δ −8,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 19 titoli, perché 9 sono entrati e 9 usciti dalla top 10.
AMAZON.COM INC — entra nella top 105,8% MICROSOFT CORP — entra nella top 104,6% APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 104,3% APPLE INC — entra nella top 103,8% UBS GROUP AG-REG — entra nella top 102,9% SHERWIN-WILLIAMS CO/THE — entra nella top 102,4% MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A — entra nella top 102,4% BIO-RAD LABORATORIES-A — entra nella top 102,1% AL SYDBANK — entra nella top 102,1% NVIDIA CORP — esce dalla top 107,6% → ABB LTD-REG — esce dalla top 105,9% → NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 105,7% → NESTLE SA-REG — esce dalla top 102,0% MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 102,1% DSV A/S — esce dalla top 102,8% → INFICON HOLDING AG-REG — esce dalla top 102,8% → ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 102,0% ELEKTA AB-B SHS — esce dalla top 102,8% → 12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|
| AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,3% | 5,8% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,8% |
| PEPSICO INC | 3,1% | 3,1% |
| UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| AL SYDBANK — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,7% | 2,1% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,6% | — |
| ABB LTD-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,9% | — |
| NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | — |
| NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | 2,0% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | 2,1% |
| DSV A/S — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| INFICON HOLDING AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | 2,0% |
| ELEKTA AB-B SHS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
5,22 → 5,24: +0,2% dal 12 ago al 28 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.