Global Aggregate Bond Active UCITS ETF · IE0006MM8VN6 · JAGA · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (0)
Nessuno.
Paniere — titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 52 → 52.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| F/C ICE 3MTH SONIA FU DEC26 | 13,65% | 13,33% |
| F/C ICE 3MTH SONIA FU JUN26 | <0,01% | <0,01% |
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 42,2% |
| Regno Unito | 0,0% | 15,9% |
| Germania | 0,0% | 4,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,1% in USD (NAV 11,62 → 11,64, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,31% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,41% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.