Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 12 titoli entrati e 14 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 38,0 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 37,3 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 14 sono usciti.
Posizioni dichiarate
463
470 → 463 · Δ −7
al 1 set
Peso delle prime 10
37,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+1,2%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
6,1 mld €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (12)
SANDISK CORP0,34%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A0,13%
CARPENTER TECHNOLOGY0,10%
ATI INC0,07%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC USD0,06%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I0,05%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC0,03%
MEDLINE INC-CL A0,02%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,02%
Titoli usciti (14)
WILLIAMS COS INC0,41%
GRACO INC0,11%
TYLER TECHNOLOGIES INC0,05%
IONQ INC0,03%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE0,03%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO0,02%
TRIMBLE INC0,01%
RPM INTERNATIONAL INC0,01%
e altri 6, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 463 → 461, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
ALPHABET INC CL A
1,6 → 1,3% · −0,32 p.p.
APPLE INC
7,0 → 7,2% · +0,27 p.p.
MICROSOFT CORP
5,1 → 5,4% · +0,26 p.p.
ALPHABET INC CL C
3,8 → 4,1% · +0,25 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 38,0% · +38,05 p.p.
Nuove tecnologie
37,3 → 0,0% · −37,29 p.p.
Finanziari
12,6 → 0,0% · −12,62 p.p.
Finanza
0,0 → 12,1% · +12,08 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 10,0% · +10,04 p.p.
Telecomunicazioni
9,8 → 0,0% · −9,80 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
655,24 → 662,86: +1,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.