Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,8 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
195
196 → 195 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
41,3%
42,5 → 41,3% · Δ −1,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,0%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MODERNA3,19%
PAYPAL HOLDINGS0,88%
SERVICENOW0,58%
ARISTA NETWORKS0,33%
F50,03%
APPLIED DIGITAL0,01%
Titoli usciti (7)
MODERNA INC2,80%
PAYPAL HOLDINGS INC1,06%
SERVICENOW INC0,53%
ARISTA NETWORKS INC0,32%
-0,18%
F5 INC0,03%
APPLIED DIGITAL CORP0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 183 → 182, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (6)
NVIDIA
4,0 → 4,5% · +0,56 p.p.
VERTEX PHARMACEUTICALS
5,0 → 4,5% · −0,52 p.p.
ALPHABET CLASS A
2,0 → 2,5% · +0,48 p.p.
APPLE
4,2 → 4,7% · +0,45 p.p.
ALPHABET CLASS C
1,6 → 1,9% · +0,38 p.p.
ROCHE PS PAR AG
4,3 → 4,1% · −0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,5% → 41,3% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
MICROSOFT
4,7%
APPLE — entra nella top 10
4,6%
VISA CLASS A
4,6%
MASTERCARD CLASS A
4,6%
NVIDIA — entra nella top 10
4,5%
VERTEX PHARMACEUTICALS
4,5%
ROCHE PS PAR AG
4,1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3,4%
MODERNA — entra nella top 10
3,2%
AMAZON COM INC
3,1%
APPLE INC — esce dalla top 10
4,4% →
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
4,2% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
2,9%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICROSOFT
5,0%
4,7%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,6%
VISA CLASS A
4,7%
4,6%
MASTERCARD CLASS A
4,8%
4,6%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,5%
VERTEX PHARMACEUTICALS
4,7%
4,5%
ROCHE PS PAR AG
4,3%
4,1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
3,6%
3,4%
MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
AMAZON COM INC
3,5%
3,1%
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,2%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
2,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
26,1 → 27,9% · +1,76 p.p.
Tecnologia
38,6 → 37,8% · −0,76 p.p.
Beni voluttuari
10,2 → 9,5% · −0,64 p.p.
Finanza
17,4 → 16,9% · −0,48 p.p.
Comunicazioni
5,4 → 5,8% · +0,42 p.p.
Industria
1,8 → 1,7% · −0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
75,4 → 76,7% · +1,30 p.p.
Svizzera
7,3 → 6,9% · −0,42 p.p.
Cina
5,7 → 5,5% · −0,25 p.p.
Taiwan
4,1 → 3,9% · −0,19 p.p.
Irlanda
0,2 → 0,0% · −0,18 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
75,4%
76,7%
Svizzera
7,3%
6,9%
Cina
5,7%
5,5%
Taiwan
4,1%
3,9%
Brasile
2,6%
2,6%
Giappone
1,0%
0,9%
India
0,8%
0,8%
Paesi Bassi
0,7%
0,7%
Regno Unito
0,5%
0,5%
Singapore
0,5%
0,5%
Germania
0,4%
0,4%
Australia
0,3%
0,3%
Corea del Sud
0,2%
0,2%
Canada
0,1%
0,1%
Thailandia
0,1%
0,0%
Sudafrica
0,1%
0,0%
Irlanda
0,2%
0,0%
altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
56,37 → 58,06: +3,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,16%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.