Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 21 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 284 → 282, file dell’emittente del 21 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 21 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 14,8% → 14,6% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 20 ago | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV /EUR/ | 3,2% | 3,1% |
| SIEMENS AG-REG /EUR/ | 1,5% | 1,5% |
| ASTRAZENECA PLC /GBP/ | 1,4% | 1,4% |
| ALLIANZ SE REGISTERED /EUR/ | 1,4% | 1,4% |
| HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ | 1,3% | 1,3% |
| BANCO SANTANDER SA /EUR/ | 1,2% | 1,3% |
| UNICREDIT SPA /EUR/ | 1,2% | 1,2% |
| BHP GROUP LTD /AUD/ — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,1% | 1,2% |
| ROCHE HOLDING AG /CHF/ | 1,2% | 1,1% |
| NESTLE SA-REG /CHF/ | 1,2% | 1,1% |
| SAFRAN SA /EUR/ — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | 1,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (20 ago e 1 set).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 20 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 20,7% | 21,3% |
| Regno Unito | 13,6% | 13,6% |
| Canada | 12,5% | 12,3% |
| Francia | 10,1% | 9,9% |
| Germania | 9,7% | 9,7% |
| Svizzera | 6,5% | 6,4% |
| Paesi Bassi | 6,3% | 6,1% |
| Australia | 6,0% | 6,1% |
| Spagna | 3,3% | 3,3% |
| Italia | 2,0% | 2,0% |
| Danimarca | 1,9% | 2,0% |
| Svezia | 1,9% | 1,9% |
| Hong Kong | 1,5% | 1,5% |
| Singapore | 1,1% | 1,1% |
| Belgio | 0,7% | 0,7% |
| Stati Uniti | 0,5% | 0,6% |
| Irlanda | 0,6% | 0,6% |
| Finlandia | 0,4% | 0,4% |
| Lussemburgo | 0,3% | 0,3% |
| Isole Cayman | 0,2% | 0,2% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
25,75 → 25,61: −0,5% dal 20 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.