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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF
DCSH · IE00069Q7MY9 · USD · domicilio Irlanda
monetario · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 10 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,00 annibreve (≤3 anni)
Lancio 28 lug 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 145 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Solactive SOFR T+2 Settlement Daily Total Return Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati (SFD) e titoli azionari (azioni). In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap…
Rebalix · DCSH · IE00069Q7MY91
RebalixDCSH · IE00069Q7MY9 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 145 titoli · peso prime 10 = 130,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,5% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00069Q7MY9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · DCSH · IE00069Q7MY92