Aggiornamento di settembre 2026
iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF · IE00069Q7MY9 · DCSH
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 4,6 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Posizioni dichiarate
146
94 → 146 · Δ +52
al 31 ago
Peso delle prime 10
130,7%
126,1 → 130,7% · Δ +4,6 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,4%
in USD · 31 lug → 31 ago
Patrimonio a fine mese
11 mln $
+267,8% nel mese
Duration (effettiva)
0,0 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP<0,01%
APPLIED MATERIAL INC<0,01%
ROCHE PS PAR AG<0,01%
KINDER MORGAN<0,01%
Titoli usciti (6)
EDISON INTERNATIONAL<0,01%
FORTIVE<0,01%
ZOETIS INC CLASS A<0,01%
MOTOROLA SOLUTIONS INC<0,01%
SANDOZ GROUP AG<0,01%
HARTFORD INSURANCE GROUP<0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 75 → 73, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 3 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 126,1% → 130,7% (Δ +4,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 19 titoli, perché 9 sono entrati e 9 usciti dalla top 10.
SOLACTIVE SOFR T +2 SETTLEMENT DAI100,0% MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 104,3% UBER TECHNOLOGIES — entra nella top 104,0% TESLA INC — entra nella top 103,5% META PLATFORMS CLASS A — entra nella top 103,3% EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 103,2% DIAMONDBACK ENERGY — entra nella top 103,2% VULCAN MATERIALS — entra nella top 103,2% BROADCOM INC — entra nella top 103,1% EMERSON ELECTRIC — entra nella top 103,1% BLOOM ENERGY CLASS A CORP — esce dalla top 104,9% → ADVANCED MICRO DEVICES INC — esce dalla top 101,8% AMAZON.COM INC — esce dalla top 102,6% → ILLUMINA INC — esce dalla top 102,4% → SERVICENOW INC — esce dalla top 102,4% → ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A — esce dalla top 102,4% → DOW INC — esce dalla top 102,4% → COCA-COLA — esce dalla top 102,3% → EDWARDS LIFESCIENCES CORP — esce dalla top 102,3% → 31 lug31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 31 lug | 31 ago |
|---|
| SOLACTIVE SOFR T +2 SETTLEMENT DAI | 100,0% | 100,0% |
| MICRON TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| UBER TECHNOLOGIES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,0% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| META PLATFORMS CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,3% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| DIAMONDBACK ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| VULCAN MATERIALS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| EMERSON ELECTRIC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| BLOOM ENERGY CLASS A CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | 1,8% |
| AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| ILLUMINA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| SERVICENOW INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| DOW INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| COCA-COLA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro100,0 → 100,0% · −0,07 p.p. Energia0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Materiali0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Finanza0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Sanità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 → 5,02: +0,4% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 mln $ → 11 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.