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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eurozone Government Bond 1 10 UCITS ETF 1c
IE00064N5UY4 · IE00064N5UY4 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · 1-10 anni · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: ICE BofA 1-10 Year All Euro Government Index (GTR, EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 18 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,31 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 lug 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 329 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento al lordo di spese e commissioni dell'ICE BofA 1-10 Year Euro Government Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'Indice di riferimento si basa sull'ICE BofA Euro Government Index (il Parent Index). Il Parent Index rappresenta la performance del debito sovrano denominato in euro emesso dai paesi dell'Eurozona sul mercato degli Eurobond o sul mercato nazionale interno del fondo. Al fine dell'inclusione nel Parent Index, le obbligazioni devono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 lug 2026 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00064N5UY4 · IE00064N5UY41
RebalixIE00064N5UY4 · IE00064N5UY4 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 329 titoli · peso prime 10 = 10,3%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XEZG · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00064N5UY4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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