Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Eurozone Government Bond 1 10 UCITS ETF 1c · IE00064N5UY4
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 emittenti entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 0,6 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
329
327 → 329 · Δ +2
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
4,31 anni
prima lettura in archivio
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (0)
Nessuno.
Emittenti usciti (0)
Nessuno.
Righe confrontate: 33 → 33 emittenti. Il file dell’emittente elenca 329 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
ITALY (REPUBLIC OF)21,8 → 21,2% · −0,62 p.p. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)19,1 → 19,7% · +0,56 p.p. Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Italia21,8 → 21,2% · −0,62 p.p. Germania19,8 → 20,4% · +0,58 p.p. Spagna13,7 → 13,7% · −0,07 p.p. Francia24,8 → 24,7% · −0,07 p.p. Finlandia1,7 → 1,8% · +0,06 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Francia | 24,8% | 24,7% |
| Italia | 21,8% | 21,2% |
| Germania | 19,8% | 20,4% |
| Spagna | 13,7% | 13,7% |
| Belgio | 4,7% | 4,7% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 3,3% |
| Austria | 3,2% | 3,1% |
| Portogallo | 1,9% | 1,9% |
| Finlandia | 1,7% | 1,8% |
| Irlanda | 1,5% | 1,5% |
| Grecia | 1,0% | 1,0% |
| Slovacchia | 0,8% | 0,8% |
| Slovenia | 0,4% | 0,4% |
| Croazia | 0,4% | 0,4% |
| Lituania | 0,3% | 0,3% |
| Lussemburgo | 0,2% | 0,2% |
| Bulgaria | 0,2% | 0,2% |
| Lettonia | 0,2% | 0,2% |
| Cipro | 0,1% | 0,1% |
| Estonia | 0,1% | 0,1% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
9,99 → 9,89: −1,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.