Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
114
0 → 114 · Δ +114
al 1 set
Peso delle prime 10
65,5%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,3%
in EUR · 6 ago → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
279 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 111 → 111, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
AMAZON.COM INC
29,5 → 29,0% · −0,53 p.p.
TESLA INC
12,9 → 13,4% · +0,50 p.p.
TOYOTA MOTOR CORP
3,1 → 3,5% · +0,36 p.p.
HOME DEPOT INC
5,5 → 5,2% · −0,27 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Giappone
11,8 → 12,5% · +0,69 p.p.
Stati Uniti
73,8 → 73,4% · −0,39 p.p.
Francia
3,8 → 3,7% · −0,17 p.p.
Australia
1,5 → 1,4% · −0,14 p.p.
Paesi Bassi
1,0 → 0,9% · −0,06 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
1 set
Stati Uniti
73,8%
73,4%
Giappone
11,8%
12,5%
Francia
3,8%
3,7%
Spagna
1,6%
1,7%
Germania
1,5%
1,5%
Australia
1,5%
1,4%
Regno Unito
1,3%
1,3%
Italia
1,1%
1,1%
Canada
1,0%
1,0%
Paesi Bassi
1,0%
0,9%
Singapore
0,7%
0,7%
Svezia
0,3%
0,3%
Hong Kong
0,2%
0,2%
Israele
0,1%
0,1%
Finlandia
0,1%
0,1%
Belgio
0,1%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago1 set
13,1 → 12,67: −3,3% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.