Aggiornamento di settembre 2026
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF · IE0005RKXDO7 · ONSW
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 20 emittenti entrati e 4 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,1 punti percentuali. 20 emittenti sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Posizioni dichiarate
137
139 → 137 · Δ −2
al 31 ago
Peso delle prime 10
131,0%
129,9 → 131,0% · Δ +1,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
6 mln €
−14,0% nel mese
Duration (effettiva)
0,0 anni
prima lettura in archivio
dato al 31 lug
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (20)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA<0,01%
SIEMENS N AG<0,01%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A<0,01%
BAKER HUGHES CLASS A<0,01%
ECHOSTAR CLASS A<0,01%
CATERPILLAR INC<0,01%
ABB LTD<0,01%
MICRON TECHNOLOGY<0,01%
e altri 12, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (4)
WOLTERS KLUWER<0,01%
AEGON<0,01%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS<0,01%
BROADCOM INC<0,01%
Righe confrontate: 52 → 68 emittenti. Il file dell’emittente elenca 137 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 129,9% → 131,0% (Δ +1,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 16 titoli, perché 6 sono entrati e 6 usciti dalla top 10.
SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT99,9% INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 103,6% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA — entra nella top 103,5% EDP ENERGIAS DE PORTUGAL3,5% DAIMLER TRUCK HOLDING E AG — entra nella top 103,5% SIEMENS N AG — entra nella top 103,5% FRESENIUS N — entra nella top 103,4% DEUTSCHE TELEKOM N AG3,4% GEA GROUP AG — entra nella top 103,3% BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV — esce dalla top 103,3% → AEGON — esce dalla top 103,3% → PROSUS NV CLASS N — esce dalla top 103,3% → WOLTERS KLUWER — esce dalla top 103,2% → GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B — esce dalla top 103,2% → MERCK — esce dalla top 103,2% → 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| SOLACTIVE STR +8.5 T+2 SETTLEMENT | 99,9% | 99,9% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,0% | 3,6% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | 3,5% | 3,5% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING E AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| SIEMENS N AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| BAYER AG | 3,5% | 3,4% |
| FRESENIUS N — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,9% | 3,4% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 3,5% | 3,4% |
| GEA GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,2% | 3,3% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| AEGON — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| PROSUS NV CLASS N — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| WOLTERS KLUWER — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| MERCK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro99,9 → 99,9% · +0,00 p.p. Energia0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Materiali0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Servizi di pubblica utilità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Finanza0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Sanità0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
5,08 → 5,09: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
7 mln € → 6 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.