State Street® SPDR® MSCI World GBP Hdg UCITS ETF (Dist) · IE0005POVJH8 · SWLH
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 29 agosto 2023 (invariata rispetto alla fotografia precedente)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: paniere non aggiornato dall’emittente tra le due fotografie (29 ago in entrambe) · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
1492
stessa fotografia
al 29 ago
Peso delle prime 10
20,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in GBP · 31 lug → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
1 mln £
+47,9% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 29 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 29 ago e del 29 ago.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
31 lug31 ago
10,09 → 9,92: −1,7% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 ago31 ago
1 mln £ → 1 mln £ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,17%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.