Aggiornamento di settembre 2026

Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist · IE0005NYD352 · WELM

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Nicht-zyklische Konsumgüter scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sonstige scende di 1,7 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

68 → 71 · Δ +3

al 1 set

Peso delle prime 10

67,5%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−1,2%

in EUR · 31 lug → 1 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

214 mln €

+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 68 → 68, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)

COCA-COLA CO/THE

9,8 → 11,1% · +1,29 p.p.

COSTCO WHOLESALE CORP

7,9 → 9,0% · +1,11 p.p.

PROCTER & GAMBLE CO/THE

6,3 → 7,4% · +1,11 p.p.

NESTLE SA-REG

7,7 → 8,7% · +1,03 p.p.

UNILEVER PLC LONDON

4,3 → 5,1% · +0,84 p.p.

L OREAL

4,9 → 5,7% · +0,72 p.p.

WALMART INC

9,1 → 9,7% · +0,69 p.p.

PEPSICO INC

3,9 → 4,5% · +0,54 p.p.

e altre 5 variazioni.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Beni essenziali

0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.

Nicht-zyklische Konsumgüter

100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Sonstige

1,7 → 0,0% · −1,72 p.p.

Svizzera

11,0 → 10,5% · −0,45 p.p.

Finlandia

0,0 → 0,4% · +0,44 p.p.

Stati Uniti

57,2 → 57,6% · +0,39 p.p.

Danimarca

0,0 → 0,4% · +0,38 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	31 lug	1 set
Stati Uniti	57,2%	57,6%
Regno Unito	11,9%	12,1%
Svizzera	11,0%	10,5%
Francia	7,9%	7,7%
Giappone	4,9%	5,1%
Belgio	1,3%	1,3%
Paesi Bassi	1,3%	1,2%
Canada	1,2%	1,1%
Norvegia	0,8%	0,8%
Germania	0,8%	0,8%
Finlandia	0,0%	0,4%
Danimarca	0,0%	0,4%
Irlanda	0,0%	0,3%
Australia	0,0%	0,2%
Italia	0,0%	0,2%
Svezia	0,0%	0,1%
Portogallo	0,0%	0,1%
Sonstige	1,7%	0,0%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (EUR)

31 lug1 set

10 → 9,87: −1,2% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,18%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,15%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.