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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged Acc
NSDCH · IE0005KLWSI2 · classe UCITS ETF CHF Hedged Acc · CHF · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniticlasse coperta in CHFSFDR art. 6
Indice replicato: Nasdaq -100 Currency Hedged CHF Notional Net Total Return Index
- TER
- 0,22%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 10 mar 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 103 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice NASDAQ-100 National Net Total Return ("Indice di riferimento"), denominato in dollari USA e rappresentativo delle 100 delle maggiori società non finanziarie statunitensi e internazionali, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 apr 2026 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · NSDCH · IE0005KLWSI21
RebalixNSDCH · IE0005KLWSI2 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 45,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,4% | |
| 7,6% | |
| 5,9% | |
| 4,6% | |
| 4,4% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0005KLWSI2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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