Aggiornamento di settembre 2026

Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged Acc · IE0005KLWSI2 · NSDCH

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in aumento di 13,8 punti percentuali, mentre Servizi di comunicazione scende di 13,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Isole Cayman scende di 0,5 punti percentuali.

Posizioni dichiarate

104

0 → 104 · Δ +104

al 1 set

Peso delle prime 10

45,9%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−1,2%

in CHF · 6 ago → 1 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

5 mln CHF

+0,0% nel mese

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (0)

Nessuno.

Titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 102, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)

APPLE INC

7,3 → 7,6% · +0,29 p.p.

MICROSOFT CORP

5,7 → 5,9% · +0,28 p.p.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 1 set).

Settori — dove si è spostato il peso

Comunicazioni

0,0 → 13,8% · +13,81 p.p.

Servizi di comunicazione

13,3 → 0,0% · −13,33 p.p.

Beni di prima necessità

6,4 → 0,0% · −6,40 p.p.

Beni essenziali

0,0 → 6,3% · +6,31 p.p.

Industrali

3,6 → 0,0% · −3,64 p.p.

Industria

0,0 → 3,5% · +3,54 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — dove si è spostato il peso

Isole Cayman

0,5 → 0,0% · −0,46 p.p.

Cayman Island

0,0 → 0,4% · +0,41 p.p.

Stati Uniti

94,6 → 94,8% · +0,20 p.p.

Regno Unito

0,8 → 0,7% · −0,09 p.p.

Irlanda

1,9 → 1,8% · −0,03 p.p.

I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	1 set
Stati Uniti	94,6%	94,8%
Irlanda	1,9%	1,8%
Paesi Bassi	1,3%	1,3%
Canada	1,0%	0,9%
Regno Unito	0,8%	0,7%
Cayman Island	0,0%	0,4%
Isole Cayman	0,5%	0,0%

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (CHF)

6 ago1 set

5,75 → 5,68: −1,2% dal 6 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,22%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,01%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.