Rebalix
Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Dist
LVLD · IE0005KF09R2 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globalegestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: MSCI World Total Return (Net) Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 339 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 23 set 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 381 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle proprie azioni direttamente al Fondo multicomparto, in conformità alle procedure di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese applicabili.
Obiettivo di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 set 2025 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +14,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 8,93% | 8,93% | — |
| Max drawdown | −8,33% | −8,33% | — |
| Sharpe | 1,24 | 1,24 | — |
| Sortino | 1,89 | 1,89 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LVLD · IE0005KF09R21
RebalixLVLD · IE0005KF09R2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,1222 USD (0,99% sul NAV) · storia di 9 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,8827 |
| 2025 | 1 | 0,2395 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 381 titoli · peso prime 10 = 18,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,8% | |
| 3,7% | |
| 3,2% | |
| 1,6% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,9% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LVLD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0005KF09R2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0005KF09R2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LVLD · IE0005KF09R22