Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Dist · IE0005KF09R2 · LVLD
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: senza confronto.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
379
381 → 379 · Δ −2
al 1 ott
Peso delle prime 10
19,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,4%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
387 mln $
+2,8% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto non disponibile
La fotografia precedente di questo fondo non è stata verificata come equivalente all’originale: il confronto riparte dal mese prossimo. Riguarda le fotografie del 1 set e del 1 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 1 ott, da sola:
NVIDIA CORP USD0.0015,06%
MICROSOFT CORP USD0.000006253,78%
ALPHABET INC-CL A USD0.0013,23%
BROADCOM INC NPV1,52%
JOHNSON & JOHNSON USD10,98%
ABBVIE INC USD0.010,96%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.010,96%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.00010,93%
NETAPP INC USD0.0010,91%
TRAVELERS COS INC/THE NPV0,88%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set1 ott
111,72 → 109,08: −2,4% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 ott15 ott
376 mln $ → 387 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.