Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF Dist · IE0005KF09R2 · LVLD
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
381
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
18,9%
19,1 → 18,9% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,7%
in USD · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
377 mln $
−4,0% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 380 → 380, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 19,1% → 18,9% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
4,8%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,7%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
BROADCOM INC NPV
1,6%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,1%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5
1,0%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
0,9%
ABBVIE INC USD0.01
0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV
0,9%
MERCK & CO. INC. USD0.5 — entra nella top 10
0,9%
NETAPP INC USD0.001 — esce dalla top 10
0,8%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
4,9%
4,8%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,6%
3,7%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
3,2%
BROADCOM INC NPV
1,8%
1,6%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,0%
1,1%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5
0,9%
1,0%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
0,9%
0,9%
ABBVIE INC USD0.01
0,9%
0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV
0,9%
0,9%
MERCK & CO. INC. USD0.5 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,8%
0,9%
NETAPP INC USD0.001 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
0,8%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
112,54 → 111,72: −0,7% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio del fondo nel mese
1 set30 set
393 mln $ → 377 mln $ (serie giornaliera dell’emittente, fondo intero).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.