Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 55,0 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 53,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
341
368 → 341 · Δ −27
al 1 set
Peso delle prime 10
56,9%
54,6 → 56,9% · Δ +2,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in USD · 30 giu → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
680 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 339 → 339, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
APPLE INC
7,4 → 7,7% · +0,29 p.p.
MICROSOFT CORP
5,4 → 5,6% · +0,25 p.p.
ELI LILLY & CO
3,1 → 2,8% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 54,6% → 56,9% (Δ +2,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
NVIDIA CORP — entra nella top 10
15,3%
APPLE INC — entra nella top 10
7,7%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10
5,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10
5,6%
BROADCOM INC — entra nella top 10
5,2%
ALPHABET INC CL C — entra nella top 10
4,8%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10
3,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10
3,2%
TESLA INC — entra nella top 10
3,2%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
13,7% →
APPLE INC — esce dalla top 10
6,7% →
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10
6,2% →
BROADCOM INC — esce dalla top 10
5,2% →
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10
5,1% →
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10
4,1% →
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10
3,9% →
TESLA INC — esce dalla top 10
3,6% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
3,1% →
ELI LILLY & CO — esce dalla top 10
3,0% →
30 giu1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
30 giu
1 set
NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
15,3%
APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
7,7%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,9%
MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,6%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
5,2%
ALPHABET INC CL C — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
13,7%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,7%
—
ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,2%
—
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,2%
—
ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
5,1%
—
MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,9%
—
TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,6%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
ELI LILLY & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
0,0 → 55,0% · +55,00 p.p.
Nuove tecnologie
53,8 → 0,0% · −53,79 p.p.
Telecomunicazioni
16,3 → 0,0% · −16,34 p.p.
Comunicazioni
0,0 → 16,2% · +16,18 p.p.
Industriale
8,9 → 0,0% · −8,87 p.p.
Beni Ciclici
8,3 → 0,0% · −8,27 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
1 set
Stati Uniti
100,0%
100,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu1 set
624,78 → 609,19: −2,5% dal 30 giu al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.