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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Global Quality Dividends UCITS ETF
LDGL · IE0005AJA0P1 · classe USD Dist. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Tutte le taglie · Dividendi · QualitàSFDR art. 8
Indice replicato: FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index
- TER
- 0,29%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 222 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionemensile
Lancio 15 gen 2026 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 11 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società dei mercati sviluppati che si distinguono per dividendi elevati e per solidi fondamentali qualitativi superiori alla media. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso titoli azionari di società dei Paesi avanzati che si distinguono per dividendi elevati e per solidi…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 gen 2026 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +15,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LDGL · IE0005AJA0P11
RebalixLDGL · IE0005AJA0P1 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,2471 USD (2,18% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0,2471 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 3,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,5% | |
| 0,4% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% | |
| 0,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
LDGL · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0005AJA0P1
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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