Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 5 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 3,0 punti percentuali, mentre Industria scende di 1,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
190
197 → 190 · Δ −7
al 31 ago
Peso delle prime 10
71,3%
70,4 → 71,3% · Δ +0,9 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,1%
in USD · 5 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
4 mln $
+3,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
Nextpower Inc.0,36%
Ackermans & van Haaren NV0,02%
NORMA Group SE Tender Right<0,01%
Titoli usciti (10)
Nextpower Inc. Class A0,38%
Wasion Holdings Limited0,09%
China Power International Development Ltd0,04%
Maxell Ltd.0,03%
SK oceanplant Co.Ltd0,03%
SEBANG GLOBAL BATTERY Co. Ltd.0,02%
Energy Recovery Inc.0,01%
Voltalia SA0,01%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,01%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 197 → 190, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
Tesla Inc.
28,5 → 29,7% · +1,26 p.p.
GE Vernova Inc.
7,6 → 7,1% · −0,54 p.p.
Deere & Company
4,4 → 4,8% · +0,39 p.p.
Siemens Energy AG
4,1 → 3,7% · −0,34 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 70,4% → 71,3% (Δ +0,9 p.p.).
Tesla Inc.
29,7%
GE Vernova Inc.
7,1%
Linde plc
6,7%
Schneider Electric SE
5,5%
NextEra Energy Inc.
5,0%
Deere & Company
4,8%
Iberdrola SA
4,3%
Siemens Energy AG
3,7%
Sherwin-Williams Company
2,3%
Murata Manufacturing Co. Ltd.
2,2%
5 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
5 ago
31 ago
Tesla Inc.
26,7%
29,7%
GE Vernova Inc.
8,0%
7,1%
Linde plc
6,8%
6,7%
Schneider Electric SE
5,8%
5,5%
NextEra Energy Inc.
5,2%
5,0%
Deere & Company
4,4%
4,8%
Iberdrola SA
4,5%
4,3%
Siemens Energy AG
4,1%
3,7%
Sherwin-Williams Company
2,6%
2,3%
Murata Manufacturing Co. Ltd.
2,3%
2,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari
28,0 → 31,0% · +2,98 p.p.
Industria
34,0 → 32,3% · −1,71 p.p.
Servizi di pubblica utilità
14,5 → 13,7% · −0,72 p.p.
Materiali
17,7 → 17,4% · −0,34 p.p.
Tecnologia
4,4 → 4,1% · −0,27 p.p.
Beni essenziali
1,4 → 1,4% · +0,02 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
66,6 → 67,8% · +1,20 p.p.
Germania
5,0 → 4,6% · −0,42 p.p.
Cina
3,3 → 2,9% · −0,34 p.p.
Francia
5,8 → 5,5% · −0,30 p.p.
Spagna
5,1 → 4,8% · −0,27 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
5 ago
31 ago
Stati Uniti
66,6%
67,8%
Giappone
5,7%
5,6%
Francia
5,8%
5,5%
Spagna
5,1%
4,8%
Germania
5,0%
4,6%
Cina
3,3%
2,9%
Corea del Sud
1,5%
1,7%
Danimarca
1,1%
1,2%
Svizzera
1,1%
1,0%
Portogallo
0,7%
0,8%
Israele
0,6%
0,5%
Irlanda
0,5%
0,5%
Australia
0,4%
0,5%
Cile
0,4%
0,4%
Nuova Zelanda
0,4%
0,4%
Belgio
0,4%
0,4%
Regno Unito
0,3%
0,3%
Canada
0,3%
0,2%
Emirati Arabi Uniti
0,2%
0,2%
Austria
0,2%
0,2%
Indonesia
0,1%
0,1%
Turkey
0,1%
0,1%
Italia
0,1%
0,1%
Brasile
0,1%
0,1%
Malaysia
0,1%
0,1%
Norvegia
0,1%
0,1%
Filippine
0,1%
0,1%
altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
5 ago31 ago
10,7 → 10,93: +2,1% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
4 mln $ → 4 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,05%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.