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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
IITA · IE000589MF42 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Italy Treasury Bond Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 528 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,68%white list 98,63%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,04 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 mag 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 96 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Italy Treasury Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 mag 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −0,1% |
| 3 anni | +10,9% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +13,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,70% | 5,06% | — |
| Max drawdown | −4,26% | −4,26% | — |
| Sharpe | -0,43 | 0,14 | — |
| Sortino | -0,58 | 0,20 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IITA · IE000589MF421
RebalixIITA · IE000589MF42 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,04% | +3,21% | −0,17% |
| 2024 | +5,05% | +5,26% | −0,21% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 96 titoli · peso prime 10 = 16,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IITA · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000589MF42
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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