La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. Un emittente è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 1 → 2 emittenti. Il file dell’emittente elenca 303 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 10,1% → 9,9% (Δ −0,2 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 | 1,2% | 1,2% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 | 1,2% | 1,0% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 | 1,2% | 0,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 99,9% | 100,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
4,77 → 4,73: −0,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
42 mln $ → 41 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.