Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −2,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi di pubblica utilità, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Öffentliche Dienstleistungen scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sonstige scende di 1,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
50
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
56,2%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,5%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
153 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 47 → 47, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Öffentliche Dienstleistungen
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Sonstige
1,2 → 0,0% · −1,21 p.p.
Austria
0,0 → 0,6% · +0,57 p.p.
Canada
4,9 → 4,4% · −0,53 p.p.
Belgio
0,0 → 0,5% · +0,53 p.p.
Giappone
4,0 → 3,5% · −0,44 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Stati Uniti
45,8%
45,5%
Spagna
12,0%
12,0%
Regno Unito
10,4%
10,8%
Italia
7,9%
7,7%
Canada
4,9%
4,4%
Francia
3,8%
3,6%
Giappone
4,0%
3,5%
Germania
3,3%
3,2%
Hong Kong
1,7%
1,9%
Portogallo
1,4%
1,6%
Nuova Zelanda
0,8%
1,0%
Israele
1,0%
1,0%
Australia
0,6%
0,9%
Finlandia
0,7%
0,8%
Danimarca
0,7%
0,7%
Austria
0,0%
0,6%
Belgio
0,0%
0,5%
Singapore
0,0%
0,4%
Sonstige
1,2%
0,0%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
12,38 → 12,07: −2,5% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,28%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.