settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF · IE0004WPSAM9 · ERCH · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (2)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,37%
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS	0,02%

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
ATLAS COPCO AB MTN RegS	0,06%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 366 → 367.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS, 1,17% → 0,93%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	1,32%	2,44%
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS	0,55%	0,55%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	0,52%	0,52%
AT&T INC MTN	0,47%	0,46%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	0,42%	0,42%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	0,42%	0,42%
CREDIT AGRICOLE SA RegS	0,42%	0,42%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,42%	0,41%
MORGAN STANLEY MTN	0,41%	0,41%
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS	0,38%	0,38%

Peso complessivo della top 10: 5,3% → 6,4%.

Settori — dove si è spostato il peso

Banche

37,2 → 37,8

Industria di base

2,7 → 3,0

Enti pubblici non garantiti

4,2 → 4,0

Beni strumentali

5,4 → 5,2

Beni essenziali

11,7 → 11,8

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Unione Europea	-0,0%	-2,0%
Irlanda	1,8%	2,9%
Israele	0,0%	0,4%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0% in CHF (NAV 5,01 → 5,01, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Patrimonio nel mese

13 mln CHF → 16 mln CHF (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,12% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,02% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.