Rebalix
LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Metaverse UCITS ETF
MTVS · IE0004U3TX15 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · TecnologiaSFDR art. 8
Indice replicato: iStoxx Access Metaverse Index
- TER
- 0,39%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 19 mln EUR
- Tracking difference
- −0,77%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 set 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo di investimento del Fondo è offrire un'esposizione a società operanti nella catena del valore globale del metaverso. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del iStoxx® Access Metaverse Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per fornire un'esposizione verso società multinazionali attive nella catena del valore del metaverso, in linea con la propria metodologia di selezione e ponderazione.
Il Fondo mira a conseguire il proprio obiettivo d'investimento puntando…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 set 2022 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +79,7% |
| 3 anni | +176,6% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +245,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 29,64% | 25,28% | — |
| Max drawdown | −21,75% | −26,99% | — |
| Sharpe | 2,23 | 1,56 | — |
| Sortino | 3,28 | 2,25 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · MTVS · IE0004U3TX151
RebalixMTVS · IE0004U3TX15 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +38,85% | +39,60% | −0,74% |
| 2024 | +23,22% | +23,83% | −0,61% |
| 2023 | +65,94% | +66,91% | −0,97% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 55,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,3% | |
| 7,1% | |
| 7,0% | |
| 6,9% | |
| 5,3% | |
| 4,4% | |
| 4,4% | |
| 4,2% | |
| 4,2% | |
| 4,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
MTVS · Borsa Italiana (ETFplus)
MTVR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0004U3TX15
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE0004U3TX15
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · MTVS · IE0004U3TX152