Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 2 emittenti entrati e 2 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,5% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Argentina sale di 4,2 punti percentuali. 2 emittenti sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
386
385 → 386 · Δ +1
al 2 set
Variazione del NAV nel periodo
−0,5%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Duration (modificata)
6,67 anni
prima lettura in archivio
dato al 20 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (2)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT4,15%
REPUBLIC OF ARGENTINA0,08%
Emittenti usciti (2)
HAZINE MUSTESARL0,23%
-0,22%
Righe confrontate: 62 → 62 emittenti. Il file dell’emittente elenca 386 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (9)
CHILE (REPUBLIC OF)
5,2 → 4,4% · −0,79 p.p.
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT)
2,2 → 2,9% · +0,65 p.p.
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)
4,4 → 3,9% · −0,59 p.p.
ROMANIA (REPUBLIC OF)
4,7 → 4,2% · −0,56 p.p.
POLAND (REPUBLIC OF)
5,7 → 5,2% · −0,47 p.p.
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV
4,8 → 4,3% · −0,46 p.p.
KOREA (REPUBLIC OF)
1,9 → 1,5% · −0,40 p.p.
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
3,6 → 3,3% · −0,36 p.p.
e altre 1 variazioni.
Prime 10 posizioni
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Paesi — dove si è spostato il peso
Argentina
0,0 → 4,2% · +4,24 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 1,1% · +1,02 p.p.
Cile
5,3 → 4,4% · −0,86 p.p.
Kuwait
3,4 → 4,2% · +0,76 p.p.
Repubblica Dominicana
4,6 → 3,8% · −0,71 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Turkey
8,1%
7,9%
Arabia Saudita
8,1%
7,9%
Indonesia
7,9%
7,8%
Emirati Arabi Uniti
8,0%
7,8%
Qatar
7,9%
7,8%
Brasile
6,2%
5,6%
Polonia
6,0%
5,4%
Cile
5,3%
4,4%
Argentina
0,0%
4,2%
Romania
4,9%
4,2%
Kuwait
3,4%
4,2%
Panama
4,2%
3,8%
Repubblica Dominicana
4,6%
3,8%
Ungheria
4,0%
3,6%
Oman
3,5%
3,2%
Perù
3,5%
3,1%
Uruguay
3,0%
2,8%
Sudafrica
2,9%
2,7%
Cina
1,6%
1,5%
Corea del Sud
1,9%
1,5%
Costa Rica
1,3%
1,1%
Kazakistan
1,3%
1,1%
Stati Uniti
0,0%
1,1%
Serbia
0,9%
0,8%
Giamaica
0,6%
0,5%
Lettonia
0,3%
0,3%
Paraguay
0,4%
0,3%
Bulgaria
0,3%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
<1 year
4,2%
1-3 years
16,0%
3-5 years
14,9%
5-7 years
9,6%
7-10 years
20,3%
10-15 years
6,8%
15-25 years
17,4%
25+ years
11,0%
questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
10,38 → 10,33: −0,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,45%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.