EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF — cronologia
IE00049TNTV6 · JEAA · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
39 mln €−0,5% sul mesepunti semestrali dai bilanci ufficiali della SICAV dal 2025 + archivio Rebalix mensile da agosto 2026
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 64,51% → 60,13%
31 dicembre 2025 · bilancio
Fotografia certificata: patrimonio 28 mln € nel bilancio della SICAV
Report ufficiale dell’emittente — patrimonio a livello di fondo
21 gennaio 2025 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 39 mln € (in corso) | 177 | FRANCE (GO 3.25% 02/25/32/EUR/ 7,18% | Germania 20% | nessun cambiamento oltre soglia |
| ago 2026 | 39 mln € | 0 | — | Germania 22,7% | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.