Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1c · IE000472H9T4
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 4 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in calo di 9,4 punti percentuali, mentre Telecomunicazioni sale di 8,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Finlandia scende di 3,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 5,7 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Posizioni dichiarate
27
31 → 27 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
52,8%
58,5 → 52,8% · Δ −5,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,9%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (4)
Smithfield Foods Inc9,32%
CARIS LIFE SCIENCES4,92%
PROCORE TECHNOLOGIES INC4,39%
AT&T0,79%
Titoli usciti (3)
NVIDIA6,03%
Caris Life Sciences, Inc.4,79%
AT&T INC0,75%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 26 → 27, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
VISA CLASS A9,5 → 4,4% · −5,14 p.p. GRAPHIC PACKAGING HOLDING4,5 → 0,3% · −4,20 p.p. FORTINET5,7 → 6,3% · +0,54 p.p. AMER SPORTS INC4,2 → 3,9% · −0,33 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,5% → 52,8% (Δ −5,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 18 titoli, perché 8 sono entrati e 8 usciti dalla top 10.
Smithfield Foods Inc — entra nella top 109,3% AMERICAN FINANCIAL GROUP5,1% DARLING INGREDIENTS — entra nella top 105,0% CARIS LIFE SCIENCES — entra nella top 104,9% CHIME FINANCIAL CLASS A — entra nella top 104,6% REGENCY CENTERS REIT CORP — entra nella top 104,4% VISA CLASS A — entra nella top 104,4% PROCORE TECHNOLOGIES INC — entra nella top 104,4% LEIDOS HOLDINGS — entra nella top 104,3% DEVON ENERGY — esce dalla top 109,5% → - — esce dalla top 108,6% → DRAFTKINGS CLASS A — esce dalla top 106,5% → TTM TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 103,3% TRAVEL LEISURE — esce dalla top 104,4% → TERAWULF — esce dalla top 104,3% → HUHTAMAKI — esce dalla top 104,2% → NVIDIA CORP — esce dalla top 103,5% → 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| Smithfield Foods Inc — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,3% |
| FORTINET | 8,8% | 6,3% |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 3,0% | 5,1% |
| DARLING INGREDIENTS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,5% | 5,0% |
| CARIS LIFE SCIENCES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| CHIME FINANCIAL CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| REGENCY CENTERS REIT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,5% | 4,4% |
| VISA CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| LEIDOS HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,4% | 4,3% |
| DEVON ENERGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,5% | — |
| - — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,6% | — |
| DRAFTKINGS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,5% | — |
| TTM TECHNOLOGIES INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | 3,3% |
| TRAVEL LEISURE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,4% | — |
| TERAWULF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | — |
| HUHTAMAKI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,5% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali9,4 → 0,0% · −9,39 p.p. Telecomunicazioni0,0 → 8,9% · +8,85 p.p. Beni voluttuari15,1 → 6,3% · −8,77 p.p. Energia11,3 → 3,3% · −8,00 p.p. Tecnologia28,6 → 20,8% · −7,81 p.p. Industria6,8 → 13,3% · +6,44 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Finlandia6,9 → 3,9% · −3,03 p.p. Danimarca1,8 → 3,2% · +1,48 p.p. Stati Uniti91,3 → 92,3% · +0,99 p.p. Paesi Bassi0,0 → 0,6% · +0,56 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Stati Uniti | 91,3% | 92,3% |
| Finlandia | 6,9% | 3,9% |
| Danimarca | 1,8% | 3,2% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 0,6% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
44,59 → 43,74: −1,9% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.