Xtrackers Usd Corporate Green Bond UCITS ETF 2c · IE0003W9O921 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 1 uscito dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| XYLEM INC | 0,33% |
Paniere — titoli usciti (1)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (LUXEM | 0,27% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 135 → 135.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| - | 0,75% | 0,14% |
| HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS C | 0,23% | 0,49% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| FORD MOTOR COMPANY | 1,41% | 1,46% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,25% | 1,37% |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,41% | 1,20% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,07% | 1,06% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,07% | 1,06% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,07% | 1,02% |
| MTR CORP LTD | 1,03% | 1,02% |
| AVANGRID INC | 0,96% | 0,95% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0,95% | 0,95% |
| SAUDI AWWAL BANK SJSC (entra in top 10) | 0,89% | 0,89% |
Peso complessivo della top 10: 10,9% → 11%.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Korea, Republic of | 8,2% | 8,6% |
| Cina | 4,2% | 3,9% |
| Arabia Saudita | 7,7% | 7,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,1% in USD (NAV 32,47 → 32,43, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.