Aggiornamento di settembre 2026
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Acc · IE0003RA2ZR3 · FASA
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +0,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
82
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
47,6%
47,7 → 47,6% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in GBP · 13 ago → 1 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
JOHNSON MATTHEY PLC GBP1.1092450,14%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 82 → 81, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,7% → 47,6% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.50006,5% ASTRAZENECA PLC USD0.255,2% NATWEST GROUP PLC GBP 1.07694,6% DIAGEO PLC GBp 28.93524,5% SHELL PLC GBP 0.0700 — entra nella top 103,9% LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 — esce dalla top 103,6% 13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|
| HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 | 6,4% | 6,5% |
| GSK PLC GBP 25.0000 | 5,5% | 5,5% |
| BARCLAYS PLC GBP0.25 | 5,7% | 5,3% |
| ASTRAZENECA PLC USD0.25 | 5,1% | 5,2% |
| NATWEST GROUP PLC GBP 1.0769 | 4,8% | 4,6% |
| DIAGEO PLC GBp 28.9352 | 4,7% | 4,5% |
| EXPERIAN PLC USD0.1 | 4,0% | 4,2% |
| BP PLC GBP 0.2500 | 4,1% | 4,2% |
| SHELL PLC GBP 0.0700 — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,7% | 3,9% |
| AVIVA GBP 0.33 | 3,8% | 3,9% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC GBP 10.0000 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | 3,6% |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
70,47 → 70,7: +0,3% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,14%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.